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Bienvenido a "Excel y Contaplus", un blog para explorar cómo es posible aumentar la utilidad de ContaPlus, FacturaPlus y ahora Sage 50, mediante un buen uso de características de Excel que habitualmente no se enseñan en las academias.

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miércoles, 4 de septiembre de 2019

MESP Bridge - La revolución en el análisis contable

AM Consultores lanza la versión 5.0 de MESP Bridge, la herramienta definitiva para el análisis contable. MESP Bridge permite al usuario independizarse de los programas de contabilidad y analizar desde su hoja de cálculo la información contable de las empresas.


Gracias a un conjunto de herramientas que se integran como un complemento de Excel, la incorporación y análisis de la información contable de las empresas adquiere una nueva dimensión. MESP Bridge incluye un completo paquete de utilidades que le van a permitir revisar y analizar la contabilidad de cualquier empresa con el único requisito de tener disponible un diario contable en Excel o formato CSV (Comma Separated Values).


Esta herramienta de productividad permite al usuario la generación y personalización de balances, cuentas de pérdidas y ganancias, ECPN, etc., y todo ello en Excel. También posee una utilidad que conecta estas hojas de cálculo con Microsoft WORD, para que se generen informes semiautomáticos con la información de las hojas, cuentas de resultados previsionales, ayuda para el cálculo del Impuesto de Sociedades, generación de los libros oficiales, generación de la memoria y un largo etcétera.


AM Consultores permite que los distintos usuarios no dependan del programa contable utilizado para poder analizar la información. Con MESP Bridge se generan distintas plantillas de importación para los diferentes formatos de origen (ContaPlus, SAGE50, ContaSol, A3, etc.) de los diarios, ahorrando tiempo en las siguientes incorporaciones de datos. El uso de esta nueva herramienta permite al analista contable ahorrar tiempo en la recepción e incorporación de la información de la empresa en cuestión, así como terminar con los “COPIA-PEGA” que pueden causar pérdida de fiabilidad e integridad en la información.


MESP Bridge está especialmente diseñado para los despachos de asesoría fiscal y contable y para los auditores, aunque es de gran utilidad en muchos otros ámbitos.

¿El precio? 999,00€ es su precio final. El uso de MESP Bridge no requiere pagos mensuales, no tiene limitaciones y la licencia es por equipo. El usuario se puede descargar una versión de prueba que funcionará durante 30 días con la única limitación de poder incorporar hasta 500 apuntes.


Para más información no deje visitar nuestra página web y nuestro canal de Youtube.

https://www.allegmusic.com/mesp-bridge

https://www.youtube.com/user/AMExcelChannel


No tiene nada que perder, anímese a cruzar este puente con nosotros.  



lunes, 19 de agosto de 2019

Balance de Sumas y Saldos

Balance de Sumas y Saldos

Con motivo del lanzamiento de nuestro tercer vídeo explicativo del Modelo de Informe de Asesorías o MESP_001 (https://youtu.be/PLLMLVF3jUM), queremos mencionar algunas características acerca de la importancia del Balance de Sumas y Saldos.


El Balance de Sumas y Saldos (BAL_SS de ahora en adelante) no es un documento contable sin importancia, ya que se debe, al menos, realizar un BAL_SS de forma trimestral siendo una información a incluir en la legalización de los libros en el Registro Mercantil. También se le conoce como Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, ya que nos permite comprobar si la contabilidad se encuentra cuadrada, es decir, todos los movimientos al debe suman el mismo importe que todos los movimientos al haber.


El BAL_SS refleja el resumen de todos los movimientos del libro diario a través del libro mayor, es decir, todas las cuentas contables que se encuentren abiertas en el libro mayor deben verse reflejadas (agrupadas o individualmente) en el mismo. La información a mostrar es el saldo acumulado al debe (suma de cargos), el saldo acumulado al haber (suma de abonos) y saldo de la cuenta.


De esta forma el usuario contable es capaz mediante un simple vistazo de comprobar si la contabilidad contiene algún tipo de descuadre, ya que, si la suma del debe no es igual a la suma del haber, o si la suma de todos los saldos de las cuentas no es 0, sabrá que existe algún asiento descuadrado. Siendo esta uno de sus principales usos, en nuestro Modelo de Informe de Asesorías hemos querido incluir todas las facilidades para ayudar al analista en esta labor de comprobación. 



De forma predeterminada MESP_001 muestra las cuentas agrupadas a nivel 3 en dos grandes grupos de columnas. Como hemos mencionado previamente, vemos que tenemos las sumas del debe, del haber y el saldo en distintas columnas, aunque de forma duplicada. En el primer grupo, encabezado con “Periodo” obtenemos la información referida SOLO al mes que hayamos seleccionado en nuestra portada u hoja “Interface”, y en el segundo grupo observamos los datos acumulados hasta el mes seleccionado. De esta manera el usuario contable dispondrá de mayor información para poder tomar sus propias conclusiones.



Para comprobar si existen descuadres, al final de la tabla tenemos una fila con los totales, que nos servirán para comprobar si la información contable se encuentra “saldada”.



En AM Consultores entendemos que dos empresas nunca son iguales y que depende de múltiples factores el uso que se le dé a cada herramienta, por ello hemos querido dar distintas opciones pudiendo elegir entre mostrar el BAL_SS a nivel 3, a nivel 4 y a nivel máximo. De esta manera, el encargado de revisar la información podrá adaptar la misma a su gusto o necesidad dependiendo de la empresa a analizar.


Esperamos que nuestra hoja de BAL_SS de nuestro Modelo de Informe de Asesorías o MESP_001 les pueda resultar útil y se animen a probar nuestras herramientas de productividad. Este es solo una de las múltiples características que nuestros modelos MESP pueden ofrecerle.


lunes, 1 de abril de 2019

MIGRACIÓN CONTABLE A CONTAPLUS – LA IMPORTANCIA DE LOS LIBROS DE IVA

A lo largo de la vida de un contable, que es a su vez usuario de ContaPlus, es probable que tenga que enfrentarse en algún momento al hecho de tener que incorporar una contabilidad ya hecha o iniciada en otro sistema contable. Si alguien que está leyendo este artículo ya se ha visto en esta tesitura, sabrá que ContaPlus ofrece un sistema de importación NADA intuitivo y muy restrictivo.


Es por esta razón que AM Consultores, allá por el año 2012, desarrolló y lanzó al mercado MESP (Módulo Excel Sistema de Productividad) facilitando la incorporación de asientos contables desde una hoja de cálculo Excel a ContaPlus. Es cierto que, en el mercado, existen otras herramientas que ofrecen utilidades parecidas para abordar esta problemática; pero también es cierto, que casi ninguna de ellas (por no decir ninguna) te ofrecen la posibilidad de incorporar de forma independiente, sin ayuda de un consultor, la información contable y mantener los libros de IVA en ContaPlus tras el proceso. Y es este el objeto principal de este artículo.


Tras muchos años trabajando con el paquete PymePlus de SAGE, hemos identificado que datos son los que ContaPlus necesita para poder mantener los registros de IVA en orden, mas allá de la fecha, la subcuenta, el importe del debe y del haber y el concepto. Estos datos son el número de la factura, el tipo de IVA (0, 4, 10 o 21), la base imponible asociada al importe de IVA, la fecha de operación y fecha de expedición si fueran éstas diferentes de la fecha contable, el NIF del tercero y su nombre. Si disponemos de esta información y de nuestra herramienta de productividad favorita, MESP, tendremos los elementos necesarios para poder trabajar con la contabilidad recibida en muy poco tiempo y con la seguridad de mantener los datos relevantes en su sitio.


Recientemente, en nuestro canal de YouTube hemos lanzado un vídeo explicando como podemos realizar esta incorporación a ContaPlus desde una hoja Excel (https://www.youtube.com/watch? v=PecC4XVhxIE). En este vídeo explicamos el proceso para mantener los libros de IVA de las operaciones interiores, en caso de que necesites incorporar información con operaciones intracomunitarias, retenciones etc., será necesario una explicación más profunda. Con las herramientas que proporciona MESP en su paquete básico, podrá investigar como ContaPlus realiza los asientos y aprender para realizar importaciones de asientos de una mayor calidad. Nuestros modelos de “Estructura de archivos ContaPlus/FacturaPlus” (MESP_000) y “Listados de Diario de ContaPlus” (MESP_150) de forma combinada, le darán las claves para incorporar la información con todo lujo de detalles. Póngase en contacto con nosotros (https://www.allegmusic.com/contacto) y le informaremos sin ningún compromiso de esta utilidad y de muchas otras que pueden ser de su interés.


Por todo lo expuesto, podemos concluir que el sistema que se desarrolló en MESP, y que hemos ido mejorando a lo largo de los 7 años de su existencia, le va a permitir ser independiente, incorporar la información desde Excel (el botón más extendido y usado en todos los programas informáticos es el de “Exportar a Excel”) y poder mantener los libros de IVA tras la migración contable a ContaPlus.

martes, 12 de marzo de 2019

Obtén el EBITDA en Excel rápido y personalizado

En este nuevo artículo hacemos referencia a la segunda parte de la presentación de nuestro modelo de Informe Tipo para Asesorías. Como ya sabemos, el EBTIDA es un elemento fundamental del análisis financiero, ya que tiene la capacidad de ofrecernos información acerca de la capacidad de la empresa para generar fondos mediante su actividad.

 

Esta magnitud es capaz de separar ciertos árboles (intereses, amortizaciones, depreciaciones e impuestos) que no nos dejan ver el bosque, y es por esto que decidimos incluirlo en nuestro modelo de análisis por excelencia. 




En MESP_001 - Informe Tipo para Asesorías aprovechamos la ventaja genérica que ofrecen todos los modelos de MESP de disponer de la información relevante, en este caso el EBITDA, en una hoja Excel. Pero, además, también podemos personalizar la construcción del modelo en sí mismo. Ofrecemos un cálculo de EBITDA “estándar”, pero siempre podremos personalizarlo mediante la inclusión o exclusión de las subcuentas que el usuario considere más oportunas.


El usuario, sobre todo cuando conoce la empresa que está analizando, puede hilar más fino y realizar un análisis con mayor precisión.



Os esperamos en nuestra página web y os animamos a probar nuestras herramientas sin compromiso.


https://www.allegmusic.com/mesp-5-0

https://www.youtube.com/watch? v=QqxnxX9J7w4

jueves, 24 de enero de 2019

AM Consultores lanza el Informe tipo para Asesorías

AM Consultores lanza el Informe tipo para Asesorías

Como respuesta a la buena comunicación que mantenemos con nuestros clientes y al trabajo conjunto con algunos de ellos, hemos puesto a disposición de los usuarios de MESP este nuevo modelo, Informe tipo para Asesorías (MESP_001 de ahora en adelante)

En primer lugar, debemos indicar que nace como una necesidad. A lo largo de los años, la experiencia como consultores y el contacto con los usuarios MESP nos ha conducido hasta el lanzamiento de este modelo, el cual es la culminación de dos objetivos prioritarios: Realizar una profunda revisión de la información contable para poder corregirla y realizar proyecciones, así como desligar MESP y sus modelos de la necesidad un programa concreto de contabilidad. Esto quiere decir que gracias a MESP, MESPBridge y MESP_001, cualquier usuario de cualquier programa contable podrá importar un diario en Excel y analizar su información con una rapidez y eficiencia tales, que no podrá dejar usar esta herramienta de productividad.

Se pretende que la contabilidad no sólo sirva para cumplir con las obligaciones legales y fiscales, sino que sea una herramienta válida para la identificación de incidencias y toma de decisiones.

Balance

Con esta idea en la mente, la personalización del balance y de la cuenta de resultados cobra una importancia capital. Normalmente los programas de contabilidad son muy estrictos a la hora de mostrar la información en los estados contables. MESP_001 nos permite, partiendo de la base del NPGC en el balance, personalizarlo a nuestro antojo. Podemos desglosar las distintas cuentas para una mejor comprensión a la hora de realizar su análisis, ya que debe ser útil para el contable, director financiero o el usuario contable en cuestión, y no para Hacienda. Por ejemplo, si en nuestra contabilidad distinguimos los clientes de una zona geográfica por el octavo dígito, podremos realizar un balance con este desglose en unos pocos segundos y obtener una visión más real de la información a simple vista.


Como vemos MESP_001 aprovecha las ventajas de tener los datos accesibles desde Excel para ofrecer al usuario todas las posibilidades a la hora de cómo quiere mostrar la información para su posterior análisis.

En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias el modelo no parte de un estado contable del NPGC, sino que divide los gastos por un lado y los ingresos por otro. Tanto en los gastos como en los ingresos, separa por defecto los denominados “De Explotación” del resto, para intentar tener una mayor organización de la información, sin perjuicio de que el usuario pueda, nuevamente, separar los gastos o ingresos a su criterio. Como en el caso del balance, podrá añadir y quitar líneas de datos a su antojo sin temor a repetir información ya que el propio modelo posee mecanismos de control que avisan al usuario de tal hecho.

PyG

Es en la cuenta de pérdidas y ganancias donde mayor énfasis hemos puesto para permitir al usuario realizar una proyección de la misma hasta final de año partiendo de la información contable. Esto se puede realizar ya que el modelo solo se trae la información hasta el mes que le indiquemos, obviando el resto de datos que la contabilidad contenga. De esta manera, y según el criterio de reparto proporcional que el usuario le indique al modelo, tendremos ante nosotros una proyección de nuestra cuenta de pérdidas y ganancias hasta final de año personalizada. También podremos indicar en una columna separada adiciones puntuales que los usuarios contables conocen y se deben tener en cuenta a la hora de realizar las previsiones para final de año.


En ambos casos (balance y PyG) tendremos la opción de ver u ocultar los datos del año anterior, con la intención de poder echar un vistazo rápido a la evolución de los distintos datos.

Como no queremos que este artículo sea una guía del modelo (para eso hemos iniciado una serie de vídeos donde se explica el funcionamiento exhaustivo del mismo), vamos a enumerar el resto de prestaciones que, sin ser menos importantes, prestan atención a distintos aspectos.

EBITDA

Podemos personalizar el cálculo del EBITDA de la empresa que estemos analizando, comenzando por una propuesta estándar y partiendo de los datos de la contabilidad.

Activo Fijo

EL modelo, mediante un análisis previo de la información contable, nos ofrece una visión global de los distintos activos fijos que tenemos en la empresa. Nuevamente, tenemos la opción de personalizar la información que se recoge en esta hoja para su correcta adecuación a la empresa en cuestión.

Gráfico

En una de las hojas del modelo, podremos obtener el grafico que estimemos oportuno teniendo sus datos mensuales y el acumulado hasta ese mes. Simplemente indicando que código de cuenta queremos traernos, el gráfico se adaptará y nos ofrecerá la información pertinente.

Balance de Sumas y Saldos

En este apartado tenemos la opción de poder tener un balance de sumas y saldos a tres dígitos, a cuatro dígitos y a máximo nivel. Las distintas opciones ofrecidas en este estado contable han demostrado ser especialmente importante para muchos de nuestros usuarios, por lo que le animamos a probarlo. Tendremos dos secciones, una para el período/mes seleccionado y otra para el acumulado hasta ese período/mes seleccionado.

Existencias

Tenemos una hoja en la que se nos ayuda a la hora de realizar una previsión de las existencias a final de año, así como su efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Impuesto de Sociedades

Otro de los grandes atractivos que posee el modelo es la ayuda que nos ofrece a la hora de calcular el Impuesto de Sociedades que la sociedad pagará. Una vez tenemos todos los datos contables introducidos, en esta sección podremos realizar las correcciones que procedan en cada una de las empresas que estemos analizando: diferencias temporarias, diferencias permanentes, reservas de capitalización, reservas de nivelación, deducciones y bonificaciones.

De esta manera, e indicando el tipo al que la empresa debe tributar el impuesto, el modelo nos ofrecerá una sugerencia del cálculo del mismo.

Nuevamente, esta forma de trabajar a la hora de calcular el ISS ha resultado ser muy útil para los usuarios de MESP.



Gastos financieros

Este apartado ayuda al usuario en el cálculo de la limitación en la deducibilidad de los gastos financieros.

Incidencias

Sección especialmente útil a la hora de repasar la contabilidad y realizar las correcciones que hemos ido dejando para el final. El modelo repasa todas las cuentas contables abiertas y nos indica las incidencias que ha encontrado en las distintas subcuentas.

Nos informa de las subcuentas que tienen un saldo diferente al de su naturaleza, si existen subcuentas con saldo pero que no han presentado movimientos en el ejercicio (quizá queramos repasarlas), muestra el saldo de todas las cuentas que cuelgan del código ‘47’ indicando que es un saldo a confirmar por el usuario contable y nos informa si las cuentas de ‘Caja’ poseen saldos negativos a final de cada mes.

Como podemos observar, esta sección resulta especialmente útil cuando queremos tener una contabilidad ‘limpia’ y actualizada, pudiendo, de esta manera, mandar los informes mensuales pertinentes a nuestros clientes con una mayor seguridad en la información.

Punto de equilibrio

En algunas empresas es interesante realizar una estimación del punto de equilibrio teniendo en cuenta un grupo de subcuentas para los costes fijos y otro grupo para los costes variables. En este modelo podemos realizar este cálculo cambiando estas agrupaciones para una mayor adaptación a cada situación empresarial.


Cuadro de mando

Se puede configurar y genera un cuadro de mando con distintos datos y comparativas como la composición de masas del activo, el fondo de maniobra y los distintos ratios entre otros.

Si el usuario se sumerge en la configuración del cuadro de mando descubrirá que podrá llegar muy lejos y obtener los datos comparativos de la forma que desee mediante la inversión de no demasiado tiempo.

Otros Datos

Una pequeña sección que ayuda al usuario en las áreas de ‘Reservas de Capitalización’ y ‘Cálculo del incremento de los fondos propios’.


Le invitamos a que pruebe este y el resto de modelos que tiene disponibles bajo el paraguas de MESP y que nos ayude a mejorarlos con sus comentarios y sugerencias.

www.allegmusic.com/modelosmesp

https://www.youtube.com/watch? v=f5PCQChZmpo

Como siempre, un cordial saludo desde AM Consultores. Esperamos poder ayudarle pronto en la gestión de su PYME.